Utgångsläge

Senaste kända värden från årsredovisningen samt historisk trend.

Kassaflödesposter

Varje post visar belopp för senaste året samt årlig tillväxttakt beräknad med OLS-linjärregression på absolutbelopp. +10 % = ökar 10 % per år, −5 % = minskar 5 % per år, 0 % = oförändrat. Minst 3 datapunkter krävs.

Kategori	Belopp (kr)	Tillväxttakt / år

Stambyte

Planerat stambyte. Investeringen fördelas jämnt över vald period och ersätter den trendbaserade investeringsprognosen under dessa år.

Inkludera stambyte i prognosen

Prognos

Framskrivning baserad på beräknad tillväxttakt från Utgångsläge. Streckad linje visar prognos.

Likvida medel prognos

Projicerat kassabehållning: utgår från faktisk kassa vid årets slut och ackumulerar det prognostiserade kassaflödet för varje år.

Totalt kassaflöde

Summan av alla kassaflödesposter. Visar hur föreningens totala kassaflöde förväntas utvecklas baserat på prognoserna för varje enskild kategori.

Nettoomsättning

Nettoomsättning utgörs till största delen av årsavgifter från medlemmarna samt hyresintäkter.

Driftkostnader

Investeringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Skulder till kreditinstitut – prognos

Skuld per kvadratmeter – prognos

Total skuld till kreditinstitut dividerat med föreningens totala yta (51 666 m²).

Räntekostnader – prognos

Leverantörsskulder

Övriga externa kostnader

Övriga kortfristiga skulder

Personalkostnader

Övriga fordringar

Kundfordringar

Övriga intäkter